• $2 620,13
  • $44,44
  • 1,73%
  • YTD: 38,58%

Динамика стоимости единицы на 29.12.17

1 мес.
6 мес.
1 год
YTD
С дня откр.
1,73%
7,54%
38,58%
38,58%
162,01%

Стоимость чистых активов на 29.12.17 и в предыдущий период

29.12.17

  • Всего: $20 162 214,37
  • Акции: 7 695,11985

30.11.17

  • Цена: $2 575,69
  • Акции: 7 695,11985
  • Всего: $19 820 243,25

Инвестиционная цель и стратегия

Стратегия фонда в обычных условиях подразумевает инвестирование минимум 90% своих чистых активов в публичные размещения компаний на американском фондовом рынке. Ценные бумаги (акции, ADR, ADS, GDR etc) могут быть приобретены в момент размещения или в ходе последующих торгов. В последнее время значительный процент сделок IPO приходится на секторы информационных технологий и биотехнологий. Акции компаний из вышеперечисленных отраслей, время от времени, могут составлять весомую долю портфеля в структуре активов Фонда.

Срок инвестирования в ту или иную ценную бумагу определяется Фондом на этапе вхождения и может составлять значительные периоды. Фонд также может приобретать и сокращать позиции в портфеле ценных бумаг без учета первоначально запланированного срока владения ими, когда по мнению управляющих требуются такие действия.

Акции Класса B, валюта USD

  • Минимальная сумма подписки: 100,000,000
  • Комиссия за управление: 2%
  • Вознаграждение за успех: 20%
  • Уровень дохода, необлагаемый комиссией: 5%
  • Запрет досрочного погашения: 12 месяцев
  • Комиссия за раннее погашение: нет
  • Период досрочного погашения с комиссией: нет
  • Срок уведомления перед выводом: 90 дней
  • Погашение: один раз в квартал
  • Комиссия за погашение: нет
  • Side Pocket: нет
  • Интервалы: нет
  • Комментарии: Фонд закрыт для новых подписчиков

График

Личный менеджер

Если Вам необходима консультация, нажмите кнопку ниже и заполните небольшую анкету. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, чтобы ответить на все, интересующие Вас, вопросы.


Ключевые факты

Date of Inception

Oct 1, 2014

Domicile

BVI

Net Assets

$20 162 214,37 (на 29.12.17)

Basic Currency

USD

Exchange

none

Asset Class

Equity

Benchmark Index

none

ISIN

CFI

Bloomberg Ticker, Bloomberg ID

none