Element
  • $1 524,04
  • $93,36
  • 5,77%
  • YTD: 9,71%

Динамика стоимости единицы на 30.04.20

1 мес.
6 мес.
1 год
YTD
С дня откр.
5,77%
3,90%
2,43%
9,71%
52,40%

Стоимость чистых активов на 30.04.20 и в предыдущий период

30.04.20

  • Всего: $3 159 720,17
  • Акции: 2 073,25278

31.03.20

  • Цена: $1 617,40
  • Акции: 2 073,25278
  • Всего: $3 353 279,05

Инвестиционная цель и стратегия

Стратегия фонда - получение долгосрочного прироста капитала за счет последовательного использования модели распределения риска и получения абсолютной доходности в любых рыночных условиях.

Торговая стратегия Фонда реализуется в соответствии с оценкой инвестиционным управляющим ситуации на рынке капитала, а также общих перспектив в отношении конкретных инвестиционных инструментов.

Активы Фонда инвестируются по принципу распределения рисков, в первую очередь в ценные бумаги иностранных эмитентов, биржевые фонды и производные финансовые инструменты.

Параметры фонда

  • Минимальная сумма подписки: 100,000 USD
  • Комиссия за управление: 2%
  • Вознаграждение за успех: 22%
  • Запрет досрочного погашения: 3 месяца
  • Комиссия за раннее погашение: нет
  • Период досрочного погашения с комиссией: нет
  • Срок уведомления перед выводом: 30 дней
  • Погашение: один раз в квартал
  • Комиссия за погашение: нет
  • Side Pocket: нет
  • Интервалы: нет
  • Комментарии: нет

График


Ключевые факты

Date of Inception

April 01, 2016

Domicile

BVI

Net Assets

$3 159 720,17 (на 30.04.20)

Basic Currency

USD

Exchange

none

Asset Class

Multi

Benchmark Index

QuantShares US Market Neut Anti-Beta

CFI

CICXXX

Bloomberg Ticker, Bloomberg ID

360EONE VI, BBG00CGSWK13

Характеристики портфолио

по состоянию на 30.04.20

P/E Ratio

P/B Ratio


Volatility

Sharpe ratio

Equity Beta

Standard Deviation (3y)