Element
  • $1 652,91
  • $67,07
  • 4,23%
  • YTD: 17,30%

Динамика стоимости единицы на 29.11.19

1 мес.
6 мес.
1 год
YTD
С дня откр.
4,23%
13,28%
18,92%
17,30%
65,29%

Стоимость чистых активов на 29.11.19 и в предыдущий период

29.11.19

  • Всего: $3 336 665,18
  • Акции: 2 018,66114

31.10.19

  • Цена: $1 585,84
  • Акции: 2 018,66114
  • Всего: $3 201 273,58

Инвестиционная цель и стратегия

Стратегия фонда - получение долгосрочного прироста капитала за счет последовательного использования модели распределения риска и получения абсолютной доходности в любых рыночных условиях.

Торговая стратегия Фонда реализуется в соответствии с оценкой инвестиционным управляющим ситуации на рынке капитала, а также общих перспектив в отношении конкретных инвестиционных инструментов.

Активы Фонда инвестируются по принципу распределения рисков, в первую очередь в ценные бумаги иностранных эмитентов, биржевые фонды и производные финансовые инструменты.

Параметры фонда

  • Минимальная сумма подписки: 100,000 USD
  • Комиссия за управление: 2%
  • Вознаграждение за успех: 25%
  • Hurdle Rate: USD ICE LIBOR 1Y plus 0,15%
  • Запрет досрочного погашения: 3 месяца
  • Комиссия за раннее погашение: нет
  • Период досрочного погашения с комиссией: нет
  • Срок уведомления перед выводом: 30 дней
  • Погашение: один раз в квартал
  • Комиссия за погашение: нет
  • Side Pocket: нет
  • Интервалы: нет
  • Комментарии: нет

График

Личный менеджер

Если Вам необходима консультация, нажмите кнопку ниже и заполните небольшую анкету. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, чтобы ответить на все интересующие Вас вопросы.


Ключевые факты

Date of Inception

April 01, 2016

Domicile

BVI

Net Assets

$3 336 665,18 (на 29.11.19)

Basic Currency

USD

Exchange

none

Asset Class

Multi

Benchmark Index

QuantShares US Market Neut Anti-Beta

CFI

CICXXX

Bloomberg Ticker, Bloomberg ID

360EONE VI, BBG00CGSWK13

Характеристики портфолио

по состоянию на 29.11.19

P/E Ratio

P/B Ratio


Volatility

Sharpe ratio

Equity Beta

Standard Deviation (3y)