Element
  • $1 443,04
  • $10,12
  • 0,71%
  • YTD: 2,41%

Динамика стоимости единицы на 29.03.19

1 мес.
6 мес.
1 год
YTD
С дня откр.
0,71%
5,05%
9,02%
2,41%
44,30%

Стоимость чистых активов на 29.03.19 и в предыдущий период

29.03.19

  • Всего: $2 705 910,63
  • Акции: 1 875,14596

28.02.19

  • Цена: $1 432,92
  • Акции: 1 875,14596
  • Всего: $2 686 934,15

Инвестиционная цель и стратегия

Стратегия фонда - получение долгосрочного прироста капитала за счет последовательного использования модели распределения риска и получения абсолютной доходности в любых рыночных условиях.

Торговая стратегия Фонда реализуется в соответствии с оценкой инвестиционным управляющим ситуации на рынке капитала, а также общих перспектив в отношении конкретных инвестиционных инструментов.

Активы Фонда инвестируются по принципу распределения рисков, в первую очередь в ценные бумаги иностранных эмитентов, биржевые фонды и производные финансовые инструменты.

Параметры фонда

  • Минимальная сумма подписки: 100,000 USD
  • Комиссия за управление: 2%
  • Вознаграждение за успех: 25%
  • Hurdle Rate: USD ICE LIBOR 1Y plus 0,15%
  • Запрет досрочного погашения: 3 месяца
  • Комиссия за раннее погашение: нет
  • Период досрочного погашения с комиссией: нет
  • Срок уведомления перед выводом: 30 дней
  • Погашение: один раз в квартал
  • Комиссия за погашение: нет
  • Side Pocket: нет
  • Интервалы: нет
  • Комментарии: нет

График

Личный менеджер

Если Вам необходима консультация, нажмите кнопку ниже и заполните небольшую анкету. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, чтобы ответить на все, интересующие Вас, вопросы.


Ключевые факты

Date of Inception

April 01, 2016

Domicile

BVI

Net Assets

$2 705 910,63 (на 29.03.19)

Basic Currency

USD

Exchange

none

Asset Class

Multi

Benchmark Index

QuantShares US Market Neut Anti-Beta

CFI

CICXXX

Bloomberg Ticker, Bloomberg ID

360EONE VI, BBG00CGSWK13

Характеристики портфолио

по состоянию на 29.03.19

P/E Ratio

P/B Ratio


Volatility

Sharpe ratio

Equity Beta

Standard Deviation (3y)