События компании

Element ONE


Issuer: ELEMENT ONE LTD 
ISIN Number: VGG299771086
Issue Description: USD CL B SHS
ISO CFI: CICXXX

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос в апреле более чем на 2,5%, индекс волатильности VIX (INDEXCBOE: VIX) достиг минимальных значений с сентября 2018 года, нефть прибавила в цене 5-6% в зависимости от сорта и на данный момент консолидируется в боковике.

В апреле 2019 г. в фонде Element ONE была реализована идея лонга индийского автомобильного гиганта TATA Motors (NYSE: TTM). Целевая цена в $17 (+16,28% от точки входа) была достигнута за 2 недели. Данная сделка принесла около 1,56% в совокупном результате месяца. Акции Nvidia (NASDAQ: NVDA) пока не достигли цели и торгуются на 8 мая в плюсе на 2-3% от цены покупки. Также в апреле в портфель были добавлены бумаги компании Albemarle (NYSE: ALB), одного из крупнейших производителей лития. Подробный анализ инвестиционной идеи доступен у нас на сайте или на сайте банка Тиньков, который с недавних пор начал использовать нашу аналитику для предоставления рекомендаций своим клиентам.

Совокупный прирост СЧА фонда за месяц составил немногим больше 3%. Мы следим за новым витком переговоров по торговому соглашению между США и Китаем и верим в разрешение ситуации. Май может стать месяцем коррекции рынка и его консолидации для дальнейшего движения к 3000 пунктам по S&P 500. Также наши аналитики внимательно изучают аэрокосмическую отрасль и оценивают возможность открытия короткой позиции по Airbus (EPA: AIR) в связи с закрытием производства А380, а также длинной позиции по Boeing (NYSE: BA) в ожидании коррекции после запрета эксплуатации Boeing 737 MAX.

Mining.VG


Issuer: RAM Data Technologies INVT LTD
CUSIP Number: G7369L 106
ISIN Number: VGG7369L1067
Issue Description: EUR CL C SHS
ISO CFI: CICJMS

Криптовалюты продолжают расти в стоимости. Цена главной цифровой валюты, биткойна, по состоянию на конец дня 30 апреля была равна около 5250 долларов США, что составило примерно 28% роста к цене закрытия марта 2019 года. Наши прогнозы о движении стоимости BTC к $6000 после консолидации и закрепления у отметки в $5000 в середине месяца были реализованы на 100%. Уже к моменту подготовки настоящего обзора биткойн совершает попытки дойти до ценового уровня в районе $6000.

Очень важно отметить, что рост биткойна происходит при наличии достаточно негативного ряда событий: претензии прокуратуры США к Bitfinex о мошенничестве на сумму в размере около 900 млн долларов США; очередном взломе одной из крупнейших бирж Binance на «круглую» сумму в 41 млн долларов США (кстати, и как тут не упомянуть, что мы неоднократно рекомендовали не использовать для хранения криптовалют аккаунты на биржах, а хранить свои крипто-активы в некастодиальных кошельках (без номинального держания биржей), например, в таком как RAISON.AI).

Но даже несмотря на такие крупные негативные события искусственный интеллект RAISON.AI оценивает настроения рынка как нейтральные с переходом к умеренно-позитивным. Дальнейшее движение рынка криптовалют будет ясно в ближайшие дни – в зависимости от пробития важного психологического уровня в $6000. Если медведи не смогут сломить попытки пробития и закрепления BTC выше указанной отметки, то в мае можно будет говорить о новом длительном цикле роста.

Положительная динамика курса криптовалют также позитивно влияет на фонд Mining.VG. Третий месяц кряду цена акции фонда показывает прирост - апрель 2019 года принес акционерам совокупную доходность с учетом накопленного купона в размере около 2,6% к прошлому месяцу (+0,51% без учета купона). А за три прошедших месяца доходность с учетом купона составила около 5% (или 20% годовых). В апреле вознаграждение от майнинга составило порядка 11 тыс. евро, что дает маржинальность операционного бизнеса при текущей стоимости электричества в размере около 45-50%. Мы считаем, что при текущей тенденции в стоимости BTC и остальных валют появилось прекрасное окно возможностей для инвестирования в новое оборудование и покупку акций фонда как новыми, так и текущими инвесторами фонда.
Просим обратить внимание, что наше финансовое учреждение будет закрыто в следующие дни в связи с предстоящими государственными праздниками: 

01.05.2019 - 03.05.2019 - нерабочие дни; 

09.05.2019 - 10.05.2019 - нерабочие дни. 

Расчеты СЧА будут предоставлены не позднее 13 мая 2019 г.

Element ONE


Issuer: ELEMENT ONE LTD 
ISIN Number: VGG299771086
Issue Description: USD CL B SHS
ISO CFI: CICXXX

По итогам марта 2019 года индекс S&P500 продолжил положительное движение, в первую очередь, в связи с ожиданиями о заключении торгового соглашения между США и Китаем. Однако темпы положительного движения также, как и в феврале, замедлились в два раза по сравнению с предыдущим месяцем, что может говорить о консолидации с дальнейшим разворотом, либо резким движением наверх в зависимости от новостного фона.

В начале марта в портфель фонда Element ONE были добавлены производители автомобильных покрышек Pirelli (BIT: PIRC) и Goodyear (NASDAQ:GT). Акции Goodyear ушли немногим ниже нашего stop-loss и позицию пришлось ликвидировать, однако акции компании Pirelli также после 11-ти процентного снижения все-таки остались в портфеле и уже к началу апреля вышли в плюс на 3%, stop-loss установлен на уровне $5,9. В середине месяца мы добавили в портфель акции компании Nvidia (NASDAQ:NVDA), основываясь на новостях конференции GTC19 и технической перепроданности актива. По состоянию на конец марта покупка акций производителя графических чипов принесла более 8% доходности. На данный момент мы сократили хеджирующие позиции и предполагаем возможность тестирования S&P сентябрьского максимума в обозримом будущем.

По итогам марта 2019 года СЧА фонда прибавил 0,71% к предыдущему месяцу. В портфеле большую часть позиций занимают акции и ETF.

Mining.VG


Issuer: RAM Data Technologies INVT LTD
CUSIP Number: G7369L 106
ISIN Number: VGG7369L1067
Issue Description: EUR CL C SHS
ISO CFI: CICJMS

Март 2019 года стал вторым положительным месяцем для криптовалют в целом и BTC в частности. Как мы и прогнозировали в начале марта – повышение волатильности на увеличенных объемах торгов может являться серьезным сигналом к росту крипто-актива. За прошедший месяц стоимость самой капитализированной криптовалюты выросла примерно на 8% с $3793,60 (Kraken) до $4095,20 (Kraken). Уже за пять дней апреля BTC взлетел до отметки выше $5300, торгуясь к середине дня 5 апреля по GMT+0 в районе $5000, тем самым прибавив порядка 23% к цене открытия месяца.

Большинство аналитиков придерживаются мнения, что рост должен продолжиться к целевой отметке в район $6000 за BTC. Мы также позитивно оцениваем возможную динамику движения цены биткойна, однако считаем, что рынок в середине апреля может пройти небольшую коррекцию. По факту закрепления цены выше отметки в $5000 можно будет делать прогнозы о дальнейшем движении цены.

Фонд Mining.VG по результатам марта также второй месяц подряд показал положительную динамику в изменении NAV, прибавив около 0,15% (чистый прирост дохода инвестора с учетом накопленного купона составил порядка 0,31% к февралю 2019). В текущей динамике мы продолжаем максимально накапливать крипто-активы для увеличения СЧА фонда. Маржинальность майнинга при курсе в $5000 составляет порядка 30% и, в случае продолжения роста, доходность фонда уже в ближайшее время может выходить в динамику выше 1-2%в месяц.

С апреля мы в тестовом режиме начали отражать график доходности на странице фонда на сайте УК с учетом накопленного купона для более прозрачного понимания чистой совокупной доходности инвестора.

Также с апреля 2019 года фонд переводит хранение всех крипто-активов на индивидуализированный счет в регулируемом финансовом институте RAISON.AI, что повысит безопасность хранения и оптимизирует затраты на возможную конвертацию, а также снизит транзакционные издержки. Новые кошельки с балансами, используемые для хранения доступны в ЛК фонда.

По завершению первого квартала 2019 года клиентам фонда отправлен накопленный купонный доход. Вся подробная информация в отношении каждого инвестора доступна в личном кабинете фонда.
Уважаемые клиенты, на нашем сайте Вы можете найти обновленные документы по фонду Element Global Technologies Private Portfolio.

Мы адаптировали стратегию фонда после апробации ее на собственном капитале и запускаем процесс принятия внешних инвесторов в капитал фонда.

В ближайшее время фонд примет участие в нескольких публичных размещениях, таких как Uber, Zoom, также мы ведем переговоры по покупке доли Airbnb.

В OnePager фонда более подробно описаны наиболее актуальные инвестиционные идеи, ознакомиться с OnePager можно по ссылке.

Также, рекомендуем посетить наш сайт, посвященный IPO UBER
Международная инвестиционная компания Threesixty Elements S.A. запустила глобальный ребрендинг, в результате которого она будет объединена со своим ведущим продуктом - европейским финансовым институтом RAISON.AI - под брендом Raison Asset Management. Нами уже поданы соответствующие уведомления в регулирующие органы и с 1 апреля 2019 года Threesixty Elements S.A. начнет предоставлять услуги под указанным брендом. Полная смена юридического наименования будет осуществлена до конца 2019 года.

Threesixty Elements S.A. уже более 5 лет работает в сфере предоставления услуг по управлению активами в западной и восточной Европе, а также странах СНГ. Компания лицензирована Комиссией по финансовым услугам (Financial Services Commission - FSC), а также зарегистрирована U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) в качестве инвестиционного консультанта, является членом FINRA.

Проект RAISON.AI был запущен нашей компанией в конце 2017 года как инструмент для лицензированного приобретения, обмена и хранения криптовалют. На сегодняшний день, функциональные возможности платформы RAISON.AI значительно выросли. Кроме того, что проект лицензирован для работы с криптовалютами, он также зарегистрирован в американском Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), как Money Service Business (MSB), и находится в процессе получения европейской лицензии Electronic Money Institution (EMI).

Ребрендинг проводится с целью объединения накопленного опыта и качественной инфраструктуры инвестиционной компании с современным и технологичным подходом проекта RAISON.AI. После обновления бренда, часть сервисов Raison Asset Management, например, такие как прохождение KYC и AML проверок будет реализована с использованием автоматизированных решений RAISON.AI, что повысит удобство для клиентов при работе с финансовыми активами. Продукты и услуги управляющей компании - фонды, внешнее управление, структурные ноты - будут доступны, как и ранее, напрямую, так и через web-платформу или мобильное приложение RAISON.AI.

Всё это в совокупности с получением новых лицензий способствует трансформации RAISON.AI в smart-платформу по управлению финансами и инвестициями, а также делает ведущий продукт нашей компании уникальным решением для управления своим благосостоянием с дополнительной защитой европейской регуляции и экономией на использовании сторонних банковских сервисов.
Личный менеджер

Если Вам необходима консультация, нажмите кнопку ниже и заполните небольшую анкету. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, чтобы ответить на все интересующие Вас вопросы.