Page header cover

Непубличные лидеры — акции pre-IPO

От 30% годовых в валюте | 1-3 года | Средний уровень риска

Инвестиционная цель и стратегия

Фонд Global Technologies Private Portfolio инвестирует в акции крупных частных технологических компаний на стадии Pre-IPO.

  • Целевой срок инвестирования: 1-3 года
  • Целевая доходность: от 30% годовых
  • Минимальная сумма инвестиций в фонд: $50 тыс.

Аналитики фонда оценивают каждую компанию и отбирают потенциально высокодоходные варианты. Рассматриваются только компании, у которых уже есть востребованный продукт, выручка и проверенная рынком бизнес-модель.

Актуальные инвестиционные идеи

  • People.AI. SaaS платформа для повышения продуктивности продаж, маркетинга и качества клиентского обслуживания.
  • Nerdwallet. Маркетплейс финансовых продуктов
  • Storedot. Производитель литий-ионных аккумуляторов
  • Tanium. Компания по управлению безопасностью и системами конечных точек.
  • Kraken. Криптовалютная биржа.
  • Tradeshift. Облачное решение для полной оцифровки счетов и платежей в цепочке поставок.
  • Klarna. Финансовые решения для покупателей интернет-магазинов под девизом «покупай сейчас — плати потом».

Текущая доходность по инвестиционным идеям

  • Docusign. Февраль 2017 — июнь 2018. Доходность +197,5% (идея закрыта)
  • Revolut. Июль 2017 — апрель 2021. Доходность +1650,3%
  • SpaceX. Сентябрь 2019 — апрель 2021. Доходность +83,4%
  • Airbnb. Январь 2020 — апрель 2021. Доходность на 19.04.2021 +159% (компания вышла на IPO, NASDAQ: ABNB, локап)
  • Robinhood. Июль 2020 — апрель 2021. Доходность +261,8% (компания объявила о выходе на IPO)
  • Palantir. Сентябрь 2020 — апрель 2021. Доходность на 19.04.2021 +119% (компания вышла на IPO, NYSE: PLTR).
  • Coursera. Сентябрь 2020 — апрель 2021. Доходность на 19.04.2021 +111% (компания вышла на IPO, NYSE: COUR, локап 180 дней)
  • Digital Ocean. Сентябрь 2020 — апрель 2021. Доходность на 19.04.2021 +87,9% (компания вышла на IPO, NYSE: DOCN, локап 180 дней)
  • Udemy. Сентябрь 2020 — апрель 2021. Доходность +20%.
  • Klarna. Декабрь 2020 — апрель 2021. Доходность +121,8%.
  • Kraken. Ноябрь 2020 — апрель 2021. Доходность +142%.
  • Tradeshift. Январь 2021 — апрель 2021. Доходность +140%.

Зачем инвестировать в частные компании?

Частные технологические компании растут в 3 раза быстрее, чем S&P 500.

При этом стоимость их акций гораздо меньше зависит от волатильности рынков.

Преимущества фонда Global Technologies Private Portfolio

  • Эксклюзивные сделки за счет широкого круга международных партнеров — так, мы стали практически единственным в России инвестфондом, купившим на свой баланс акции SpaceX.
  • Выбор компаний на стадии Pre-IPO (диверсификация портфеля инвестора).
  • Экспертная оценка каждой компании нашими аналитиками: ее продукта, конкурентных преимуществ, финансовых показателей, потенциала рынка и т. д.
  • Инвестор может выбрать компании для покупки самостоятельно либо доверить выбор управляющему.
  • Инвестор может выйти из идеи досрочно, продав акции другому клиенту фонда (повышенная ликвидность Pre-IPO).

Структура фонда

Поскольку российские физлица не имеют права покупать акции частных американских компаний напрямую, фонд служит номинальным держателем этих акций. Инвестор владеет паями фонда, который, в свою очередь, владеет акциями конкретной компании. При этом для каждого инвестора создаётся сегрегированный счёт, на котором учитываются его активы и отражаются результаты управления.

Варианты выхода из идеи

Инвестор может выбрать один из двух вариантов выхода из идеи:

  • IPO / прямой листинг / SPAC. Фонд продает бумаги после выхода компании на биржу и распределяет прибыль между акционерами. Если для акций назначен lock up период, фонд продает акции после его окончания (обычно это 3-6 мес.).
  • M&A. Акционеры получают прибыль в ходе сделки по поглощению.
  • Продажа акций на вторичном рынке. Фонд выступает посредником между двумя акционерами, один из которых продает, а другой — покупает бумаги.

КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ ФОНДА?

  • Заполнить .форму первичной_идентификации CI-IAR.
  • После успешной первичной идентификации получить приветственное письмо с информацией для доступа в личный кабинет на этом сайте. В личном кабинете инвестора доступны документы Фонда (Меморандум, Договор доверительного управления), а также отображены динамика СЧА фонда, активы и транзакции.
  • Заполнить анкету с персональным менеджером.
  • Подписать договор и заявление на покупку конкретной компании. Это можно сделать очно в офисе либо удаленно через DocuSign.
  • Осуществить перевод на счет фонда в банке.
  • Получить на электронную почту (а также при желании в бумажном виде) сертификат о владении акциями фонда.

    Аллокация акций производится в течение 3 рабочих дней после поступления депозита. Данные о транзакциях отображаются в личном кабинете клиента.

Хотите узнать больше?