Page header cover

Непубличные лидеры — акции pre-IPO

70% годовых в валюте | 1-3 года | Средний уровень риска

Инвестиционная цель и стратегия

Фонд Global Technologies Private Portfolio инвестирует в акции частных технологических компаний на стадии pre-IPO (90% идей) и ранней венчурной стадии (10% идей).

Стратегия pre-IPO
pre-IPO 
акции pre-IPO 
Raison Asset Manangement
  • Целевой срок инвестирования: 1-3 года
  • Целевая доходность: от 70% годовых
  • Минимальная сумма инвестиций в фонд: $50 тыс.
  • Минимальная сумма покупки идеи: $10 тыс.
  • Меморандум фонда доступен клиентам после первичной идентификации.

Актуальные инвестиционные идеи

  • Scale AI. Платформа для разработки искусственного интеллекта.
  • Oxygen. Необанк для фрилансеров и малого/среднего бизнеса.
  • GetFaster. Стартап по экспресс-доставке продуктов питания, напитков, бытовой химии и хозтоваров.
  • Rubrik. Облачная платформа, которая автоматизирует защиту больших данных.
  • N26. Необанк с 7 млн пользователей в Европе и США.
  • Standard Cognition. Software-решение для магазинов без касс.
  • Storedot. Производитель литий-ионных аккумуляторов.
  • Kraken. Криптовалютная биржа.
  • Tradeshift. Облачное решение для полной оцифровки счетов и платежей в цепочке поставок.

Текущая доходность по инвестиционным идеям

  • Docusign. Февраль 2017 — июнь 2018. Доходность +197,5% распределена
  • Airbnb. Февраль 2020 — июль 2021. Доходность +83,3% распределена
  • SpaceX. Сентябрь 2019 — июнь 2021. Доходность +129,3%
  • Robinhood. Июль 2020 — июль 2021. Доходность +204% (компания выходит на IPO 29 июля 2021 года)
  • Palantir. Сентябрь 2020 — июль 2021. Доходность на 26.07.2021 +119% (компания вышла на IPO, NYSE: PLTR, фонд продолжает держать бумаги).
  • Coursera. Сентябрь 2020 — июль 2021. Доходность на 26.07.2021 +98% (компания вышла на IPO, NYSE: COUR, локап 180 дней)
  • DigitalOcean. Сентябрь 2020 — июль 2021. Доходность на 26.07.2021 +139,4% (компания вышла на IPO, NYSE: DOCN, локап 180 дней)
  • Udemy. Сентябрь 2020 — июль 2021. Доходность +52,7%.
  • Klarna. Декабрь 2020 — июнь 2021. Доходность +256%.
  • Kraken. Ноябрь 2020 — июнь 2021. Доходность +208,2%.
  • Tradeshift. Январь 2021 — апрель 2021. Доходность +143,2%.

Зачем инвестировать в частные компании?

Частные технологические компании растут в 3 раза быстрее, чем S&P 500.

Стратегия pre-IPO
pre-IPO 
акции pre-IPO 
Raison Asset Manangement

При этом стоимость их акций гораздо меньше зависит от волатильности рынков.

Преимущества фонда Global Technologies Private Portfolio

  • Эксклюзивные сделки за счет широкого круга международных партнеров — так, мы стали практически единственным в России инвестфондом, купившим на свой баланс акции SpaceX.
  • Диверсификация портфеля: каждый квартал фонд предлагает инвесторам от 3 до 5 новых pre-IPO идей.
  • Экспертная оценка каждой компании нашими аналитиками: ее продукта, конкурентных преимуществ, финансовых показателей, потенциала рынка.
  • Инвестор может выбрать компании для покупки самостоятельно либо доверить выбор управляющему.
  • Инвестор может выйти из сделки до IPO — для клиентов фонда работает вторичный рынок.
  • Сегрегированный счет (отдельный счет внутри фонда для каждого инвестора) и удобный личный кабинет.

Структура фонда

Поскольку российские физлица не имеют права покупать акции частных американских компаний напрямую, фонд служит номинальным держателем этих акций. Инвестор владеет паями фонда, который, в свою очередь, владеет акциями конкретной компании. При этом для каждого инвестора создаётся сегрегированный счёт, на котором учитываются его активы и отражаются результаты управления.

Варианты выхода из идеи

  • IPO / прямой листинг / SPAC. Фонд продает бумаги после выхода компании на биржу и распределяет прибыль между акционерами. Если для акций назначен lock up период, фонд продает акции после его окончания (обычно это 3-6 мес.).
  • M&A. Акционеры получают прибыль в ходе сделки по поглощению.
  • Продажа акций на вторичном рынке. Фонд выступает посредником между двумя акционерами, один из которых продает, а другой — покупает бумаги.

КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ ФОНДА?

  • После успешной первичной идентификации получить приветственное письмо с информацией для доступа в личный кабинет на этом сайте. В личном кабинете инвестора доступны документы Фонда (Меморандум, Договор доверительного управления), а также отображены динамика СЧА фонда, активы и транзакции.
  • Заполнить анкету с персональным менеджером.
  • Подписать договор и заявление на покупку конкретной компании. Это можно сделать очно в офисе либо удаленно через DocuSign.
  • Осуществить перевод на счет фонда в банке.
  • Получить на электронную почту (а также при желании в бумажном виде) сертификат о владении акциями фонда.
  • Аллокация акций производится в течение 3 рабочих дней после поступления депозита. Данные о транзакциях отображаются в личном кабинете клиента.

Заказать
обратный звонок
Получите бесплатную консультацию специалиста
Нажимая кнопку «Заказать звонок», Вы соглашаетесь с Политикой обработки данных