Венчурный фонд Element Global Technologies Private Portfolio инвестирует в стартапы из США, Европы, Израиля и ряда других стран.
Отраслевой фокус: финтех, кибербезопасность, искусственный интеллект, фудтех, новые материалы, электронная коммерция.
Мультистадийный подход: фонд приобретает доли в стартапах на разных стадиях их развития — от посевной до pre-IPO. Это позволяет создать диверсифицированный портфель с оптимальным горизонтом инвестирования и балансом риск / доходность.
Профиль фонда на Crunchbase
Инвестиционная цель и стратегия фонда Element GTPP
- Целевой срок инвестирования: 1-3 года
- Целевая доходность: 35% годовых
- Минимальная сумма инвестиций в фонд: $50 тыс.
- Минимальная сумма покупки идеи: $10 тыс.
- Меморандум фонда: доступен после первичной идентификации.
Лицензия и структура фонда
Лицензирован Комиссией по финансовым услугам на основании Securities and Investment Business Act, 2010 на Британских Виргинских островах в качестве Частного Инвестиционного Фонда: Element Global Technologies Private Portfolio, Сертификат No. SIBA/PIF/20/0079.
Фонд служит номинальным держателем акций. Инвестор владеет паями фонда, который, в свою очередь, владеет акциями конкретной компании. При этом для каждого инвестора создаётся сегрегированный счёт, на котором учитываются его активы и отражаются результаты управления.
Преимущества фонда Element Global Technologies Private Portfolio
- Эксклюзивные идеи за счет широкого круга международных партнеров.
- Диверсификация портфеля: каждый квартал фонд предлагает инвесторам от 3 до 5 новых компаний.
- Экспертная оценка каждой компании нашими аналитиками: ее продукта, конкурентных преимуществ, финансовых показателей, потенциала рынка.
- Инвестор может выбрать компании для покупки самостоятельно либо доверить выбор управляющему.
- Можно выйти из сделки до IPO — для клиентов фонда работает вторичный рынок.
- Сегрегированный счет (отдельный счет внутри фонда для каждого инвестора) и удобный личный кабинет.
Из интервью Андрея Березина, управляющего партнера Raison Asset Management:
Pre-IPO фонд Element GTPP во многом уникален. Возможностей инвестировать в pre-IPO в России в принципе не много, хотя сейчас становится больше. Но мы не только даем эту возможность, но и стараемся создать инфраструктуру, которая будет максимально удобной для клиента.
Во-первых, мы снизили чек входа в одну идею до $10 тыс. Это значит, что инвестор с суммой от $50 тыс. уже может составить диверсифицированный pre-IPO портфель. Во-вторых, мы каждый месяц добавляем 2–4 новые идеи для этой самой диверсификации. Естественно, это уменьшает риски для инвестора.
Мы также своими силами уменьшаем такой риск pre-IPO, как низкая ликвидность. Наш клиент может продать акции до выхода компании на биржу: мы автоматизируем сделки между клиентами на собственной ИТ-платформе.
Варианты выхода из инвестиции
- IPO / прямой листинг / SPAC. Фонд продает бумаги после выхода компании на биржу и распределяет прибыль между акционерами. Если для акций назначен lock up период, фонд продает акции после его окончания (обычно это 3-6 мес.).
- M&A. Акционеры получают прибыль в ходе сделки по поглощению.
- Продажа акций на вторичном рынке. Фонд выступает посредником между двумя акционерами, один из которых продает, а другой — покупает бумаги.