Page header cover

Непубличные лидеры — акции pre-IPO

От 30% годовых в валюте | 1-3 года | Средний уровень риска

Инвестиционная цель и стратегия

Фонд Global Technologies Private Portfolio инвестирует в акции крупных частных технологических компаний на стадии Pre-IPO.

  • Целевой срок инвестирования: 1-3 года
  • Целевая доходность: от 30% годовых
  • Минимальная сумма инвестиций в фонд: $50 тыс.

Аналитики фонда оценивают каждую компанию и отбирают потенциально высокодоходные варианты. Рассматриваются только компании, у которых уже есть востребованный продукт, выручка и проверенная рынком бизнес-модель.

Доходность по закрытым инвестиционным идеям

  • Docusign. Февраль 2017 — июнь 2018. Доходность +197,5%
  • Revolut. Июль 2017 — февраль 2020. Доходность +996%
  • SpaceX. Сентябрь 2019 — ноябрь 2020. Доходность +53,5%
  • Robinhood. Июль 2020 — ноябрь 2020. Доходность +95,4%
  • Coursera. Сентябрь — ноябрь 2020. Доходность +32,5%
  • Digital Ocean. Сентябрь — ноябрь 2020. Доходность +34,2%

Зачем инвестировать в частные компании?

Частные технологические компании растут в 3 раза быстрее, чем S&P 500.

При этом стоимость их акций гораздо меньше зависит от волатильности рынков.

Преимущества фонда Global Technologies Private Portfolio

  • Эксклюзивные сделки за счет широкого круга международных партнеров — так, мы стали практически единственным в России инвестфондом, купившим на свой баланс акции SpaceX.
  • Выбор компаний на стадии Pre-IPO (диверсификация портфеля инвестора).
  • Экспертная оценка каждой компании нашими аналитиками: ее продукта, конкурентных преимуществ, финансовых показателей, потенциала рынка и т. д.
  • Инвестор может выбрать компании для покупки самостоятельно либо доверить выбор управляющему.
  • Инвестор может выйти из идеи досрочно, продав акции другому клиенту фонда (повышенная ликвидность Pre-IPO).

Структура фонда

Поскольку российские физлица не имеют права покупать акции частных американских компаний напрямую, фонд служит номинальным держателем этих акций. Инвестор владеет паями фонда, который, в свою очередь, владеет акциями конкретной компании. При этом для каждого инвестора создаётся сегрегированный счёт, на котором учитываются его активы и отражаются результаты управления.

Варианты выхода из идеи

Инвестор может выбрать один из двух вариантов выхода из идеи:

  • IPO + lock up. Фонд ждет, когда компания выйдет на IPO, и продает акции после окончания lock up периода. Чаще всего lock up период (срок, в течение которого нельзя продать акции) длится 6 месяцев.
  • Продажа на вторичном рынке, до выхода компании на IPO. Фонд выступает посредником между двумя акционерами, один из которых продает, а другой — покупает акции.

КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ ФОНДА?

  • Заполнить .форму первичной документации CI-IAR.
  • После успешной первичной идентификации получить приветственное письмо с информацией для доступа в личный кабинет на этом сайте. В личном кабинете инвестора доступны документы Фонда (Меморандум, Договор доверительного управления), а также отображены динамика СЧА фонда, активы и транзакции.
  • Заполнить расширенную анкету KYC (подтверждение занимает до 2 рабочих дней).

Минимальный пакет документов для KYC:

  1. Анкета — заполнить в электронном виде на английском языке
  2. Документ, подтверждающий личность (один из списка):
    — загранпаспорт РФ,
    — иностранный паспорт.
  3. Документ, подтверждающий адрес постоянного места жительства (один из списка):
    — паспорт РФ (если проживаете по адресу регистрации),
    — банковская выписка с указанием адреса (не старше 3 месяцев),
    — справка ЖКХ (не старше 3 месяцев)
  4. Источник средств (подтверждение суммы инвестиций) (один из списка):
    — банковская выписка счета / вклада (не старше 3 месяцев),
    — брокерская выписка за год (не старше 3 месяцев),
    — подтверждение дохода работодателем, например HR письмо / справка о доходах,
    — налоговая декларация.
  • Подписать договор доверительного управления (Subscription Documents) и заявление на покупку конкретной компании (Purchaser order). Это можно сделать очно в офисе либо удаленно через DocuSign.
  • Перевести деньги на счет фонда в банке.
  • Получить на электронную почту (а также при желании в бумажном виде) сертификат о владении акциями фонда.

    Аллокация акций производится в течение 3 рабочих дней после поступления депозита. Данные о транзакциях отображаются в личном кабинете клиента.

    Также клиенту направляется account report по движению средств:
    — депозит / аллокация акций Фонда,
    — с каждой покупкой какой-либо компании,
    — на ежемесячной основе, 10-го числа после отчетного месяца.

Хотите узнать больше?