Page header cover

Непубличные лидеры — акции pre-IPO

70% годовых в валюте | 1-3 года | Средний уровень риска

Фонд Element Global Technologies Private Portfolio инвестирует в акции частных технологических компаний на стадии pre-IPO (90% идей) и ранней венчурной стадии (10% идей).

Средняя Годовая доходность pre-ipo портфолио, usd
+70%
закрыто за период 2019-2021
20+ сделок
Pre-IPO фонд под управлением Raison Asset Management инвестировал в 20+ частных компаний, включая Airbnb, DigitalOcean, Coursera, Robinhood, Klarna, Kraken, SpaceX.

Инвестиционная цель и стратегия фонда Element GTPP

  • Целевой срок инвестирования: 1-3 года
  • Целевая доходность: от 70% годовых
  • Минимальная сумма инвестиций в фонд: $50 тыс.
  • Минимальная сумма покупки идеи: $10 тыс.
  • Меморандум фонда: доступен после первичной идентификации.

Лицензия и структура фонда GTPP

Лицензирован Комиссией по финансовым услугам на основании Securities and Investment Business Act, 2010 на Британских Виргинских островах в качестве Частного Инвестиционного Фонда: Element Global Technologies Private Portfolio, Сертификат No. SIBA/PIF/20/0079.

Фонд служит номинальным держателем акций. Инвестор владеет паями фонда, который, в свою очередь, владеет акциями конкретной компании. При этом для каждого инвестора создаётся сегрегированный счёт, на котором учитываются его активы и отражаются результаты управления.

Преимущества фонда Global Technologies Private Portfolio

  • Эксклюзивные идеи за счет широкого круга международных партнеров.
  • Диверсификация портфеля: каждый квартал фонд предлагает инвесторам от 3 до 5 новых pre-IPO идей.
  • Экспертная оценка каждой компании нашими аналитиками: ее продукта, конкурентных преимуществ, финансовых показателей, потенциала рынка.
  • Инвестор может выбрать компании для покупки самостоятельно либо доверить выбор управляющему.
  • Можно выйти из сделки до IPO — для клиентов фонда работает вторичный рынок.
  • Сегрегированный счет (отдельный счет внутри фонда для каждого инвестора) и удобный личный кабинет.
Raison Asset Management руководство. Raison Asset Management Андрей Березин.

Из интервью Андрея Березина, управляющего партнера Raison Asset Management:

Pre-IPO фонд Element GTPP во многом уникален. Возможностей инвестировать в pre-IPO в России в принципе не много, хотя сейчас становится больше. Но мы не только даем эту возможность, но и стараемся создать инфраструктуру, которая будет максимально удобной для клиента.

Во-первых, мы снизили чек входа в одну идею до $10 тыс. Это значит, что инвестор с суммой от $50 тыс. уже может составить диверсифицированный pre-IPO портфель. Во-вторых, мы каждый месяц добавляем 2–4 новые идеи для этой самой диверсификации. Естественно, это уменьшает риски для инвестора.

Мы также своими силами уменьшаем такой риск pre-IPO, как низкая ликвидность. Наш клиент может продать акции до выхода компании на биржу: мы автоматизируем сделки между клиентами на собственной ИТ-платформе.

Читать полное интервью >>

Варианты выхода из pre-IPO идеи

  • IPO / прямой листинг / SPAC. Фонд продает бумаги после выхода компании на биржу и распределяет прибыль между акционерами. Если для акций назначен lock up период, фонд продает акции после его окончания (обычно это 3-6 мес.).
  • M&A. Акционеры получают прибыль в ходе сделки по поглощению.
  • Продажа акций на вторичном рынке. Фонд выступает посредником между двумя акционерами, один из которых продает, а другой — покупает бумаги.

Как стать клиентом фонда?

  • Заполнить форму первичной идентификации CI-IAR.
  • После успешной первичной идентификации получить приветственное письмо с информацией для доступа в личный кабинет на этом сайте. В личном кабинете инвестора доступны документы Фонда (Меморандум, Договор доверительного управления), а также отображены динамика СЧА фонда, активы и транзакции.
  • Заполнить анкету с персональным менеджером.
  • Подписать договор и заявление на покупку конкретной компании. Это можно сделать очно в офисе либо удаленно через DocuSign.
  • Осуществить перевод на счет фонда в банке.
  • Получить на электронную почту (а также при желании в бумажном виде) сертификат о владении акциями фонда.
  • Аллокация акций производится в течение 3 рабочих дней после поступления депозита. Данные о транзакциях отображаются в личном кабинете клиента.

Актуальные инвестиционные идеи pre-IPO

  • Outschool. Образовательная онлайн-платформа для детей от 3 до 18 лет.
  • Outreach. Разработчик платформы по аналитике и продвижению продаж.
  • Scale AI. Платформа для разработки искусственного интеллекта.
  • GetFaster. Стартап по экспресс-доставке продуктов питания, напитков, бытовой химии и хозтоваров.
  • Storedot. Производитель литий-ионных аккумуляторов.

Заказать
обратный звонок
Получите бесплатную консультацию специалиста
Нажимая кнопку «Заказать звонок», Вы соглашаетесь с Политикой обработки данных