Page header cover

Алгоритм успеха — Рынок IPO

30% годовых в валюте | 6 месяцев | Средний уровень риска

Инвестиционная цель и стратегия

  • Целевой срок инвестирования: от 6 мес.
  • Целевая доходность: 30% годовых
  • Минимальная сумма на счету в EXANTE: €10 тыс.

Amaday — дочерняя компания Raison Asset Management, специализируется на стратегии IPO Market. Доверительное управление реализуется на индивидуальном брокерском счёте клиента в EXANTE.

IPO Market — это покупка акций компаний по первым публичным ценам. В отличие от IPO, речь идет не о заявках по Book, а о рыночной торговле. С 2021 года в стратегию также включена покупка SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) — компаний, созданных и выведенных на IPO для поглощения других.

Компании для стратегии отбираются на основе фундаментального анализа каждого эмитента. Исследуются стратегия компании, её объем продаж и прибыльность, мультипликаторы компании в сравнении с конкурентами и отраслью в целом, сама отрасль, спрос со стороны инвесторов при формировании книги заявок и т.д.

Amaday разработала собственный алгоритм торговли акциями на основе компьютерного моделирования и исторических данных об эмитентах, выходивших на IPO с начала 2015-го года по сегодняшний день.

Процесс отбора компании и покупки / продажи ее акций

  • Аналитики Amaday анализируют компанию по фундаментальным показателям
  • Потенциально привлекательные компании добавляются в портфель активов

Преимущества стратегии

  • Торговля строится исходя из риска, рассчитанного на каждую бумагу и на портфель в целом. Даже при самых глубоких падениях рынка портфель не пострадает больше, чем на величину заложенного риска.
  • Отсутствуют lock-up периоды (lock-up — промежуток времени после IPO, в течение которого инвесторы не могут продать свои акции). Это позволяет исключить из портфеля убыточные позиции в любое время согласно риск-менеджменту.
  • Большой набор хеджирующих инструментов, включая хеджирование всей экспозиции в портфеле производными на волатильность, обратным фондом на биотехнологический сектор и ряд других (в зависимости от состава портфеля)
  • Объём заявки не ограничен из-за доступа к рыночной ликвидности и маржинальной торговле
  • Собственная методика управления портфелем
  • Стратегия реализуется на индивидуальном брокерском счёте клиента

Инвестиционные идеи

Отдельные инвестиционные идеи по стратегии IPO Market опубликованы на сайте Amaday Global.

Примеры инвестиционных идей:

C3.ai — активный участник рынков корпоративного ИИ, машинного обучения, аналитики данных, облачных вычислений и цифровой трансформации.

Vivos Therapeutics, Inc. — разрабатывает и коммерциализирует технологии, предлагающие клинически эффективное неинвазивное, нефармацевтическое и недорогое решение для пациентов с нарушением дыхания во сне.

Roblox Corporation — многопользовательская игровая онлайн-платформа, которая охватывает широкий спектр жанров: от традиционных гонок и ролевых игр до симуляторов.

Результаты стратегии на 01.01.2021

текущая Доходность с 01.01.2021
9,34%
доходность с 01.01.2020 в пересчете на год
+35,50%

КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ?

  • Подписать договор и брокерские документы.
  • После подтверждения открытия счета, получить на почту от брокера EXANTE данные с доступом в личный кабинет.
  • В любой момент пополнять счет/выводить средства со счета, наблюдать за результатами управления. По условиям договора управляющий не имеет права пополнять счета клиентов и выводить с них деньги — это может делать только сам клиент. Управляющий имеют право использовать счет исключительно для торговли, то есть покупать и продавать активы на средства клиента.

Хотите узнать больше?